Приветствую тебя, дорогой читатель! В этой статье мы поговорим о том, что такое коррекция, как её определить на графике и что делать, когда она начинается.
Как вы считаете, разве не приятно, когда всё в жизни предсказуемо, когда всё идёт по какому-то заранее предначертанному плану. Но вдруг, внезапно, в нашу жизнь врывается, какой-то идеальный шторм, который переворачивает всё с ног на голову, вносит хаос и суету в нашу жизнь, а потом также, внезапно уходит из нашей жизни и всё снова становится на свои места.
Я вам только что простыми словами рассказал, что такое коррекция. Рано или поздно в жизни каждого инвестора или трейдера она появится. И ничего в этом страшного нет.
Тут важно не паниковать, а о том как себя правильно вести, в конце статьи я дам пару дельных советов. Поэтому читаем до конца..
Как это выглядит на графике
На рынке это вполне здоровое явление, которое помогает ему как бы сделать передышку. Он словно говорит: «Ребята, давайте немного передохнём, прежде чем пойти дальше».
Это временное изменение цены в направлении, противоположном текущему тренду. Например, если актив испытывает восходящее движение, то коррекция может вызвать небольшое снижение, прежде чем тренд вновь возобновится. Она может быть как на растущем так и на падающем рынке.
Давайте рассмотрим отрезок графика, где коррекция показана на примере Биткоина.
Итак, перед нами типичный бычий тренд на W1 недельном таймфрейме. Видно что мы растём, однако в данный момент рынок перекуплен и цена начинает снижаться, чтобы исправить эту переоценку.
Рынок может корректироваться быстро, а может и продолжительные периоды — такие как дни, недели и даже месяцы.
Следует учесть, что внутридневная коррекция, происходящая в течение одной торговой сессии, может иметь катастрофические последствия для дневного трейдера, а также для тех, кто ставит большое кредитное плечо.
Однако те, кто остаётся в долгосрочной перспективе, то для них это лишь небольшая кочка на пути. Ведь рынок со временем восстановится, поэтому паниковать не следует.
Никто не может заранее точно определить, когда она начнётся и когда закончится, или сказать, насколько резким будет снижение цены. Что могут сделать аналитики и инвесторы, так это посмотреть на прошлые данные и спланировать соответствующие действия.
Почему она происходит?
Неосведомлённые трейдеры ошибочно полагают, что якобы люди чувствуют, что цены слишком дорожают, и они становятся осторожными с покупками. В итоге, это приводит к небольшому падению.
Но на самом деле это «откат», как правило, к недавно пробитому уровню для его теста.
Коррекция организовывается маркет мейкером для того, чтобы зафиксировать прибыль.
Если кто-то покупает на бирже, то маркет мейкер продаёт. И наоборот, если кто-то продаёт, то маркет мейкер покупает, обеспечивая ликвидность рынку.
Напродавав этим всем покупателям непроизвольно, маркетмейкер делает коррекцию, чтобы потом на тесте закрыть свои продажи и уже после этого организовывать себе покупки. То есть происходит пробой.
А вообще, на большой дистанции, рынки могут скорректироваться в случае неожиданного события, скажем, выборов или плохих новостей. В общем, в случае какого-то геополитического инцидента.
Вот некоторые из наиболее распространенных причин, которые включают в себя:
-
- Негативные новости: Вообще инвесторы могут ждать чего-то хорошего, могут ждать чего-то плохого. Они могут ждать войн, могут ждать изменений в менеджменте компаний и т.д.
- Психологические факторы: Например, бумага росла, росла и доросла до какого-то предела. И мы все это видим, не только я это могу видеть, все инвесторы, а их миллионы. Они видят и не покупают больше бумагу, не хотят. Они говорят, всё, цена дошла до предела!
- Маржинальные позиции: Это когда спекулянты или трейдеры берут деньги в долг, расставляют позиции, и в каком-то месте концентрация этих позиций становится достаточно большой.
Всё это дело тоже может вызвать коррекцию на рынке.
Как спрогнозировать коррекцию
Позволь мне спросить, действительно ли это поможет трейдеру? Вероятно, да, поскольку, точно предсказав ценовой минимум, можно получить солидную прибыль.
Однако, трейдинг никак не связан с прогнозированием рынка. Потому что, на самом деле, никто не знает как поведут себя цены в тот или иной момент. Поэтому, если мы начнём этим заниматься, то в просто-нáпросто потеряем драгоценное время.
Технические аналитики рассматривают различные методы, чтобы предсказать, когда она произойдёт и когда закончится. Многие из них подключают различные индикаторы, такие как «Линии тренда«, «Полосы Боллинджера», «Стохастик» и другие инструменты.
Вместо прогноза трейдер может выдвинуть гипотезу с помощью того же свечного анализа. К примеру, сравнив один рыночный индекс с другим, можно предположить, что за неэффективным индексом может следовать аналогичный. А устойчивая тенденция таких сходств может быть признаком того, что коррекция неизбежна.
Так вот, после анализа, следуя построенной гипотезе, трейдер наблюдает за рынком и ждёт подходящего момента. Когда происходит реакция в его пользу, он принимает решение и входит в сделку, соблюдая риск менеджмент.
Что делать во время коррекции
Прежде всего избегать покупок во время медвежьего и продаж во время бычьего тренда. Это поможет не попасть в ловушку двойного дна.
Например, рынок в данный период испытывает восходящее движение. Цена достигает определенного пика, и происходит временный спад. Затем цена снова как будто начинает расти, но происходит ещё одна волна спада.
Именно в этот момент трейдер может попасть в ловушку, думая, что произошла смена тренда.
Также рискованно удерживать позиции во время коррекции, надеясь пересидеть её. Не следует бояться фиксировать прибыль, фиксация прибыли важна, если появляются признаки проблем.
Ключевым моментом, который часто упускают из виду некоторые трейдеры, является установка целевой цены. Трейдер должен заранее продумать, когда войти в сделку и когда из неё выйти. Это крайне важно, если мы не хотим, чтобы торговля не превратилась в болезненные потери. Такая подготовка будет являться ключём к сохранению капитала.
Например, если ваша прибыль уже составляет 70% от поставленной цели, вы можете её зафиксировать. Наличие чёткой линии защитит трейдера от колебаний в самый неподходящий момент.
У коррекции есть плюсы и минусы, всё-таки это не только негативная штука.
Плюсы: Она снижает уровень переоценённости актива. Бумага была задрана, а рынок её вернул на свое место, она теперь стоит классно и ее можно покупать. Т.е. приближает показатель к справедливой стоимости.
Даёт инвесторам приобрести ценные бумаги по низкой цене. Это круто, например, когда это было после ковида — классический пример когда многие инвесторы закупались. Они знали как себя вести, поэтому использовали этот плюс по очень классной цене.
Минусы: Возможная смена тренда. Это значит, что это может быть и не коррекция вовсе, а смена тренда. Далее паника среди трейдеров и конечно же это ведёт к убыткам.
Часто задаваемые вопросы
Как часто они случаются?
Здесь, ребята, я вам скажу, что это дело совершенно неблагодарное, выявлять какую-то закономерность. Я вам так скажу раз, два, три года глубокая коррекция да и случится. Поэтому, имейте ввиду, в долгосроке это не такое частое явление, чтобы ходить и бояться этого.
Сколько она длится?
Опять возвращаюсь к предыдущему вопросу, что в долгосрочной перспективе она может длиться и месяц и два и три и четыре и глубже бывает на самом-то деле. Но чаще всего в пределах 1-4 месяцев
Но есть несколько вещей, которые помогут прояснить ситуацию, если коррекция находится на последних стадиях:
- Компании начинают сообщать о прибылях, превышающих ожидаемые, и их текущие уровни ниже справедливой стоимости.
- Сезон отчетности прошел, и волатильность начинает снижаться.
- Киты начинают торговаться в боковике.
- Рынок удерживает 200-дневную скользящую среднюю.
Когда ждать очередную коррекцию на фондовом рынке?
Это прям вопрос из директа. Ребята, как я и говорил, никто этого не знает. Поэтому не занимайтесь ерундой.
В заключение отмечу, что коррекция не так страшна и да, она может произойти в любой момент, но мы не должны паниковать, когда она происходит. Несмотря на отрицательный образ, она предоставляет возможность искать момент для дальнейшего скачка в нашу пользу.
Если эта статья была полезна, поделись ею и оставь комментарий!
